2025 рік

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Грошові надходження від операційної діяльності

1 225 064,1

1 230 298,6

1 134 602,5

Податки

601 112,9

583 147,6

626 007,2

Соціальні внески

182 906,7

168 527,4

164 923,9

Гранти

317 175,9

229 834,8

203 250,4

Інші надходження

123 868,6

248 788,8

140 421,0

Грошові розрахунки за операційну діяльність

1 356 556,2

1 464 440,3

1 424 768,0

Оплата праці

424 292,1

484 855,2

465 474,9

Придбання товарів та послуг

390 627,4

367 053,5

386 371,5

Відсотки

59 305,0

121 958,2

67 154,1

Субсидії

152 120,8

146 583,5

144 842,9

Гранти

23,6

176,4

299,5

Соціальне виплати

316 123,5

313 759,7

316 242,0

Інші платежі

14 063,8

30 053,8

44 383,1

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-131 492,1

-234 141,7

-290 165,5

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

49 180,1

55 682,9

58 119,9

Придбання нефінансових активів

50 416,3

57 212,3

59 760,8

Продаж нефінансових активів

1 236,2

1 529,4

1 640,9

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-180 672,2

-289 824,6

-348 285,4

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

-2 004,7

-2 628,4

-2 598,2

Внутрішні

-2 004,7

-2 628,4

-2 598,2

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

203 220,4

352 957,4

403 835,0

Внутрішні

-26 974,6

1 511,7

42 647,5

Зовнішні

230 195,0

351 445,7

361 187,5

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

205 225,1

355 585,8

406 433,2

Чиста зміна запасів грошових коштів

24 552,9

65 761,2

58 147,8

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Загальні видатки готівкових коштів

1 405 736,3

1 520 123,2

1 482 887,9

2024 рік

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Грошові надходження від операційної діяльності

866 333,3

921 948,3

1 109 594,8

1 238 411,8

Податки

493 532,7

474 791,9

507 841,8

557 525,3

Соціальні внески

120 401,0

139 145,1

138 377,2

157 317,3

Гранти

133 463,6

161 099,0

373 551,3

404 115,7

Інші надходження

118 936,0

146 912,3

89 824,5

119 453,5

Грошові розрахунки за операційну діяльність

1 016 480,8

1 253 346,7

1 215 853,1

1 762 087,9

Оплата праці

349 903,9

403 132,5

389 435,8

450 520,4

Придбання товарів та послуг

250 013,3

371 621,8

324 650,6

541 378,8

Відсотки

44 965,8

90 398,0

78 408,6

91 238,8

Субсидії

92 248,2

93 029,2

101 273,3

242 995,8

Гранти

16,9

17,5

301,2

297,6

Соціальне виплати

272 059,3

270 110,1

264 650,9

334 741,2

Інші платежі

7 273,4

25 037,6

57 132,7

100 915,3

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-150 147,5

-331 398,4

-106 258,3

-523 676,1

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

31 421,9

49 123,5

50 913,1

109 603,2

Придбання нефінансових активів

32 728,4

50 279,5

52 247,8

113 739,6

Продаж нефінансових активів

1 306,5

1 156,0

1 334,7

4 136,4

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-181 569,4

-380 521,9

-157 171,4

-633 279,3

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

-2 218,0

-4 196,5

-2 428,4

12 167,7

Внутрішні

-2 218,0

-4 196,5

-2 428,4

12 167,7

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

365 540,1

128 134,9

258 181,3

649 317,7

Внутрішні

29 083,9

25 074,3

77 817,7

122 882,5

Зовнішні

336 456,2

103 060,6

180 363,6

526 435,2

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

367 758,1

132 331,4

260 609,7

637 150,0

Чиста зміна запасів грошових коштів

186 188,7

-248 190,5

103 438,3

3 870,7

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Загальні видатки готівкових коштів

1 047 902,7

1 302 470,2

1 266 766,2

1 871 691,1

2023 рік

I квартал

IІ квартал

IІІ квартал

IV квартал

Грошові надходження від операційної діяльності

734 924,1

1 013 908,9

949 837,3

890 981,5

Податки

333 143,1

370 601,3

415 415,6

445 364,9

Соціальні внески

107 739,4

123 892,8

120 078,1

136 467,2

Гранти

133 917,4

136 050,0

93 371,6

71 039,1

Інші надходження

160 124,2

383 364,8

320 972,0

238 110,3

Грошові розрахунки за операційну діяльність

891 301,6

1 205 185,1

1 193 648,1

1 410 458,6

Оплата праці 

333 850,1

370 762,7

365 269,0

418 099,7

Придбання товарів та послуг

266 035,7

441 766,9

461 569,2

496 734,4

Відсотки

25 465,5

94 572,0

56 921,6

76 976,1

Субсидії

23 219,6

33 815,1

33 223,8

67 907,3

Гранти

17,7

243,7

167,6

214,1

Соціальне виплати

235 747,3

245 881,0

237 467,8

259 581,5

Інші платежі

6 965,7

18 143,7

39 029,1

90 945,5

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-156 377,5

-191 276,2

-243 810,8

-519 477,1

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

16 927,7

32 761,8

42 017,8

80 104,0

Придбання нефінансових активів

17 514,0

33 752,4

43 006,8

81 260,3

Продаж нефінансових активів

586,3

990,6

989,0

1 156,3

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-173 305,2

-224 038,0

-285 828,6

-599 581,1

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

-103,2

-4 312,7

-5 018,2

1 437,4

Внутрішні

-103,2

-4 312,7

-5 018,2

1 437,4

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

304 791,8

310 319,4

233 484,8

373 915,6

Внутрішні

55 277,1

-7 898,6

20 325,8

80 828,8

Зовнішні

249 514,7

318 218,0

213 159,0

293 086,8

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

304 895,0

314 632,1

238 503,0

372 478,2

Чиста зміна запасів грошових коштів

131 589,8

90 594,1

-47 325,6

-227 102,9

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково: 

Загальні видатки готівкових коштів

908 229,3

1 237 946,9

1 235 665,9

1 490 562,6

2022 рік

I квартал

IІ квартал

IІІ квартал

IV квартал

Грошові надходження від операційної діяльності

507 934,9

492 123,2

838 142,3

785 810,7

Податки

297 062,1

246 250,0

341 999,7

356 530,7

Соціальні внески

90 011,7

102 168,3

110 059,2

127 645,9

Гранти

3 838,0

75 891,5

262 932,6

138 837,2

Інші надходження

117 023,1

67 813,4

123 150,8

162 796,9

Грошові розрахунки за операційну діяльність

541 253,3

795 908,5

863 012,5

1 150 339,1

Оплата праці 

151 139,1

316 193,9

357 696,5

423 811,9

Придбання товарів та послуг

117 329,7

174 199,4

232 355,1

322 827,3

Відсотки

40 210,9

49 488,5

20 647,3

51 768,4

Субсидії

24 832,9

25 300,0

22 161,9

58 462,3

Гранти

35,4

41,8

109,7

295,4

Соціальне виплати

202 070,9

224 454,3

220 347,6

251 083,7

Інші платежі

5 634,4

6 230,6

9 694,4

42 090,1

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-33 318,4

-303 785,3

-24 870,2

-364 528,4

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

3 170,8

9 797,5

17 473,1

45 465,0

Придбання нефінансових активів

3 774,5

10 474,7

18 249,2

46 295,0

Продаж нефінансових активів

603,7

677,2

776,1

830,0

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-36 489,2

-313 582,8

-42 343,3

-409 993,4

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

2 166,1

-1 630,1

793,5

26 440,1

Внутрішні

2 166,1

-1 630,1

793,5

26 440,1

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

85 636,1

267 069,3

104 444,7

353 638,1

Внутрішні

-3 620,4

169 868,0

31 183,0

61 584,5

Зовнішні

89 256,5

97 201,3

73 261,7

292 053,6

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

83 470,0

268 699,4

103 651,2

327 198,0

Чиста зміна запасів грошових коштів

46 980,8

-44 883,4

61 307,9

-82 795,4

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково: 

Загальні видатки готівкових коштів

544 424,1

805 706,0

880 485,6

1 195 804,1

2021

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Доходи

408 399,1

514 966,9

509 246,1

581 679,3

Податки

288 053,9

318 843,9

358 760,3

392 911,4

Соціальні внески

78 076,0

89 921,7

86 844,4

100 661,0

Гранти

90,9

175,8

382,1

886,8

Інші доходи

42 178,3

106 025,5

63 259,3

87 220,1

Видатки

415 468,8

503 634,5

471 792,4

710 516,5

Оплата праці

115 223,7

142 107,0

118 495,3

149 032,0

Використання товарів та послуг

70 874,9

111 774,7

103 128,7

189 672,4

Відсотки

38 321,4

37 822,4

37 108,5

41 779,2

Субсидії

13 878,6

19 382,6

19 850,3

64 294,4

Гранти

230,1

172,3

184,7

404,4

Соціальне забезпечення

171 187,8

174 514,4

166 596,3

191 270,8

Інші видатки

5 752,3

17 861,0

26 428,6

74 063,3

Чистий операційний баланс

-7 069,7

11 332,4

37 453,7

-128 837,2

Чисте придбання нефінансових активів

5 426,2

13 052,4

22 647,3

53 088,7

Чисте кредитування (+) /

запозичення (-)

-12 495,9

-1 720,0

14 806,4

-181 925,9

Чисте придбання фінансових активів

5 360,5

12 432,8

-394,4

-15 521,7

Внутрішні

5 360,5

12 432,8

-394,4

-15 521,7

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

17 856,4

14 152,8

-15 200,8

166 404,2

Внутрішні

31 231,1

-17 318,7

-7 571,8

73 037,6

Зовнішні

-13 374,7

31 471,5

-7 629,0

93 366,6

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Видатки з урахуванням чистого придбання нефінансових активів

420 895,0

516 686,9

494 439,7

763 605,2