2025

Q1

Q2

Q3

Q4

Cash receipts from operating activities

1 225 064,1

1 230 298,6

1 134 602,5

Taxes

601 112,9

583 147,6

626 007,2

Social contributions

182 906,7

168 527,4

164 923,9

Grants

317 175,9

229 834,8

203 250,4

Other receipts

123 868,6

248 788,8

140 421,0

Cash payments for operating activities

1 356 556,2

1 464 440,3

1 424 768,0

Compensation of employees

424 292,1

484 855,2

465 474,9

Purchases of goods and services

390 627,4

367 053,5

386 371,5

Interest

59 305,0

121 958,2

67 154,1

Subsidies

152 120,8

146 583,5

144 842,9

Grants

23,6

176,4

299,5

Social benefits

316 123,5

313 759,7

316 242,0

Other payments

14 063,8

30 053,8

44 383,1

Net cash inflow from operating activities

-131 492,1

-234 141,7

-290 165,5

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

49 180,1

55 682,9

58 119,9

Purchases of nonfinancial assets

50 416,3

57 212,3

59 760,8

Sales of nonfinancial assets

1 236,2

1 529,4

1 640,9

Cash surplus (+) / deficit (-)

-180 672,2

-289 824,6

-348 285,4

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-2 004,7

-2 628,4

-2 598,2

Domestic

-2 004,7

-2 628,4

-2 598,2

Foreign

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

203 220,4

352 957,4

403 835,0

Domestic

-26 974,6

1 511,7

42 647,5

Foreign

230 195,0

351 445,7

361 187,5

Net cash inflow from financing activities

205 225,1

355 585,8

406 433,2

Net change in the stock of cash

24 552,9

65 761,2

58 147,8

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

Memorandum:  

Total cash expenditure

1 405 736,3

1 520 123,2

1 482 887,9

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

Cash receipts from operating activities

866 333,3

921 948,3

1 109 594,8

1 238 411,8

Taxes

493 532,7

474 791,9

507 841,8

557 525,3

Social contributions

120 401,0

139 145,1

138 377,2

157 317,3

Grants

133 463,6

161 099,0

373 551,3

404 115,7

Other receipts

118 936,0

146 912,3

89 824,5

119 453,5

Cash payments for operating activities

1 016 480,8

1 253 346,7

1 215 853,1

1 762 087,9

Compensation of employees

349 903,9

403 132,5

389 435,8

450 520,4

Purchases of goods and services

250 013,3

371 621,8

324 650,6

541 378,8

Interest

44 965,8

90 398,0

78 408,6

91 238,8

Subsidies

92 248,2

93 029,2

101 273,3

242 995,8

Grants

16,9

17,5

301,2

297,6

Social benefits

272 059,3

270 110,1

264 650,9

334 741,2

Other payments

7 273,4

25 037,6

57 132,7

100 915,3

Net cash inflow from operating activities

-150 147,5

-331 398,4

-106 258,3

-523 676,1

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

31 421,9

49 123,5

50 913,1

109 603,2

Purchases of nonfinancial assets

32 728,4

50 279,5

52 247,8

113 739,6

Sales of nonfinancial assets

1 306,5

1 156,0

1 334,7

4 136,4

Cash surplus (+) / deficit (-)

-181 569,4

-380 521,9

-157 171,4

-633 279,3

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-2 218,0

-4 196,5

-2 428,4

12 167,7

Domestic

-2 218,0

-4 196,5

-2 428,4

12 167,7

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

365 540,1

128 134,9

258 181,3

649 317,7

Domestic

29 083,9

25 074,3

77 817,7

122 882,5

Foreign

336 456,2

103 060,6

180 363,6

526 435,2

Net cash inflow from financing activities

367 758,1

132 331,4

260 609,7

637 150,0

Net change in the stock of cash

186 188,7

-248 190,5

103 438,3

3 870,7

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:  

Total cash expenditure

1 047 902,7

1 302 470,2

1 266 766,2

1 871 691,1

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

Cash receipts from operating activities

734 924,1

1 013 908,9

949 837,3

890 981,5

Taxes

333 143,1

370 601,3

415 415,6

445 364,9

Social contributions

107 739,4

123 892,8

120 078,1

136 467,2

Grants

133 917,4

136 050,0

93 371,6

71 039,1

Other receipts

160 124,2

383 364,8

320 972,0

238 110,3

Cash payments for operating activities

891 301,6

1 205 185,1

1 193 648,1

1 410 458,6

Compensation of employees

333 850,1

370 762,7

365 269,0

418 099,7

Purchases of goods and services

266 035,7

441 766,9

461 569,2

496 734,4

Interest

25 465,5

94 572,0

56 921,6

76 976,1

Subsidies

23 219,6

33 815,1

33 223,8

67 907,3

Grants

17,7

243,7

167,6

214,1

Social benefits

235 747,3

245 881,0

237 467,8

259 581,5

Other payments

6 965,7

18 143,7

39 029,1

90 945,5

Net cash inflow from operating activities

-156 377,5

-191 276,2

-243 810,8

-519 477,1

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

16 927,7

32 761,8

42 017,8

80 104,0

Purchases of nonfinancial assets

17 514,0

33 752,4

43 006,8

81 260,3

Sales of nonfinancial assets

586,3

990,6

989,0

1 156,3

Cash surplus (+) / deficit (-)

-173 305,2

-224 038,0

-285 828,6

-599 581,1

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-103,2

-4 312,7

-5 018,2

1 437,4

Domestic

-103,2

-4 312,7

-5 018,2

1 437,4

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

304 791,8

310 319,4

233 484,8

373 915,6

Domestic

55 277,1

-7 898,6

20 325,8

80 828,8

Foreign

249 514,7

318 218,0

213 159,0

293 086,8

Net cash inflow from financing activities

304 895,0

314 632,1

238 503,0

372 478,2

Net change in the stock of cash

131 589,8

90 594,1

-47 325,6

-227 102,9

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

908 229,3

1 237 946,9

1 235 665,9

1 490 562,6

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Cash receipts from operating activities

507 934,9

492 123,2

838 142,3

785 810,7

Taxes

297 062,1

246 250,0

341 999,7

356 530,7

Social contributions

90 011,7

102 168,3

110 059,2

127 645,9

Grants

3 838,0

75 891,5

262 932,6

138 837,2

Other receipts

117 023,1

67 813,4

123 150,8

162 796,9

Cash payments for operating activities

541 253,3

795 908,5

863 012,5

1 150 339,1

Compensation of employees

151 139,1

316 193,9

357 696,5

423 811,9

Purchases of goods and services

117 329,7

174 199,4

232 355,1

322 827,3

Interest

40 210,9

49 488,5

20 647,3

51 768,4

Subsidies

24 832,9

25 300,0

22 161,9

58 462,3

Grants

35,4

41,8

109,7

295,4

Social benefits

202 070,9

224 454,3

220 347,6

251 083,7

Other payments

5 634,4

6 230,6

9 694,4

42 090,1

Net cash inflow from operating activities

-33 318,4

-303 785,3

-24 870,2

-364 528,4

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

3 170,8

9 797,5

17 473,1

45 465,0

Purchases of nonfinancial assets

3 774,5

10 474,7

18 249,2

46 295,0

Sales of nonfinancial assets

603,7

677,2

776,1

830,0

Cash surplus (+) / deficit (-)

-36 489,2

-313 582,8

-42 343,3

-409 993,4

Net acquisition of financial assets, excluding cash

2 166,1

-1 630,1

793,5

26 440,1

Domestic

2 166,1

-1 630,1

793,5

26 440,1

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

85 636,1

267 069,3

104 444,7

353 638,1

Domestic

-3 620,4

169 868,0

31 183,0

61 584,5

Foreign

89 256,5

97 201,3

73 261,7

292 053,6

Net cash inflow from financing activities

83 470,0

268 699,4

103 651,2

327 198,0

Net change in the stock of cash

46 980,8

-44 883,4

61 307,9

-82 795,4

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

544 424,1

805 706,0

880 485,6

1 195 804,1

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Revenue

408 399,1

514 966,9

509 246,1

581 679,3

  Taxes

288 053,9

318 843,9

358 760,3

392 911,4

  Social contributions

78 076,0

89 921,7

86 844,4

100 661,0

  Grants

90,9

175,8

382,1

886,8

  Other revenue

42 178,3

106 025,5

63 259,3

87 220,1

Expense

415 468,8

503 634,5

471 792,4

710 516,5

  Compensation of employees

115 223,7

142 107,0

118 495,3

149 032,0

  Use of goods and services

70 874,9

111 774,7

103 128,7

189 672,4

  Interest

38 321,4

37 822,4

37 108,5

41 779,2

  Subsidies

13 878,6

19 382,6

19 850,3

64 294,4

  Grants

230,1

172,3

184,7

404,4

  Social benefits

171 187,8

174 514,4

166 596,3

191 270,8

  Other expense

5 752,3

17 861,0

26 428,6

74 063,3

Net operating balance

-7 069,7

11 332,4

37 453,7

-128 837,2

Net acquisition of nonfinancial assets

5 426,2

13 052,4

22 647,3

53 088,7

Net lending (+) / borrowing (-)

-12 495,9

-1 720,0

14 806,4

-181 925,9

Net acquisition of financial assets

5 360,5

12 432,8

-394,4

-15 521,7

  Domestic

5 360,5

12 432,8

-394,4

-15 521,7

  Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

17 856,4

14 152,8

-15 200,8

166 404,2

  Domestic

31 231,1

-17 318,7

-7 571,8

73 037,6

  Foreign

-13 374,7

31 471,5

-7 629,0

93 366,6

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

420 895,0

516 686,9

494 439,7

763 605,2