Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Грошові надходження від операційної діяльності

283 196,0

253 257,4

389 739,6

340 209,9

274 680,8

227 418,0

326 659,1

Податки

131 097,7

134 096,6

222 654,0

144 017,7

182 294,5

157 061,8

141 790,6

Соціальні внески

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гранти

127 703,7

75 041,9

126 474,0

108 066,8

43 578,2

32 224,2

91 450,6

Інші надходження

24 394,6

44 118,9

40 611,6

88 125,4

48 808,1

38 132,0

93 417,9

Грошові розрахунки за операційну діяльність

338 717,8

396 129,0

384 114,4

376 434,9

417 230,3

346 733,5

415 401,1

Оплата праці

110 999,9

120 849,9

121 673,9

127 291,3

133 773,8

127 805,3

128 978,5

Придбання товарів та послуг

134 269,4

134 338,5

97 384,6

96 815,0

117 317,4

87 269,4

122 990,6

Відсотки

14 583,3

33 187,3

11 374,9

34 304,2

44 642,3

18 687,2

42 792,1

Субсидії

4 448,5

43 506,9

83 945,5

41 768,1

43 216,1

45 635,3

35 332,7

Гранти

35 151,8

35 548,6

36 995,3

41 924,0

42 403,6

41 212,3

50 601,9

Соціальне виплати

35 370,9

26 552,3

27 887,8

27 104,7

31 179,3

11 697,0

25 698,5

Інші платежі

3 894,0

2 145,5

4 852,4

7 227,6

4 697,8

14 427,0

9 006,8

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-55 521,8

-142 871,6

5 625,2

-36 225,0

-142 549,5

-119 315,5

-88 742,0

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

14 500,5

16 795,7

12 855,7

13 819,2

12 660,2

12 424,5

15 967,4

Придбання нефінансових активів

14 529,4

16 812,2

12 865,0

13 828,1

12 698,9

12 451,4

16 017,2

Продаж нефінансових активів

28,9

16,5

9,3

8,9

38,7

26,9

49,8

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-70 022,3

-159 667,3

-7 230,5

-50 044,2

-155 209,7

-131 740,0

-104 709,4

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

-440,8

-1 063,7

-159,6

-958,5

-2 210,8

-506,5

-14,5

Внутрішні

-440,8

-1 063,7

-159,6

-958,5

-2 210,8

-506,5

-14,5

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

121 121,4

-24 361,4

107 087,8

174 230,0

72 243,0

148 301,6

106 505,3

Внутрішні

-7 704,7

-15 146,4

-5 356,3

-8 591,6

21 899,2

23 512,1

-13 180,1

Зовнішні

128 826,1

-9 215,0

112 444,1

182 821,6

50 343,8

124 789,5

119 685,4

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

121 562,2

-23 297,7

107 247,4

175 188,5

74 453,8

148 808,1

106 519,9

Чиста зміна запасів грошових коштів

51 539,9

-182 965,0

100 016,9

125 144,3

-80 755,9

17 068,1

1 810,4

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Загальні видатки готівкових коштів

353 218,3

412 924,7

396 970,1

390 254,1

429 890,5

359 158,0

431 368,5