January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Cash receipts from operating activities

283 196,0

253 257,4

389 739,6

340 209,9

274 680,8

227 418,0

326 659,1

314 989,9

300 687,7

260 863,3

321 661,7

Taxes

131 097,7

134 096,6

222 654,0

144 017,7

182 294,5

157 061,8

141 790,6

196 194,3

155 956,8

151 433,7

193 469,6

Social contributions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grants

127 703,7

75 041,9

126 474,0

108 066,8

43 578,2

32 224,2

91 450,6

74 242,7

106 703,7

83 791,8

75 400,6

Other receipts

24 394,6

44 118,9

40 611,6

88 125,4

48 808,1

38 132,0

93 417,9

44 552,9

38 027,2

25 637,8

52 791,5

Cash payments for operating activities

338 717,8

396 129,0

384 114,4

376 434,9

417 230,3

346 733,5

415 401,1

446 716,9

385 407,7

419 300,2

442 902,5

Compensation of employees

110 999,9

120 849,9

121 673,9

127 291,3

133 773,8

127 805,3

128 978,5

135 490,1

136 754,2

134 804,7

134 603,5

Purchases of goods and services

134 269,4

134 338,5

97 384,6

96 815,0

117 317,4

87 269,4

122 990,6

155 600,0

118 086,5

126 861,4

124 696,2

Interest

14 583,3

33 187,3

11 374,9

34 304,2

44 642,3

18 687,2

42 792,1

35 205,1

12 989,4

33 918,6

40 507,0

Subsidies

4 448,5

43 506,9

83 945,5

41 768,1

43 216,1

45 635,3

35 332,7

34 803,9

38 825,9

47 257,8

55 171,1

Grants

35 151,8

35 548,6

36 995,3

41 924,0

42 403,6

41 212,3

50 601,9

42 711,2

49 568,5

47 766,0

50 110,9

Social benefits

35 370,9

26 552,3

27 887,8

27 104,7

31 179,3

11 697,0

25 698,5

34 861,9

21 603,9

19 155,8

26 344,5

Other payments

3 894,0

2 145,5

4 852,4

7 227,6

4 697,8

14 427,0

9 006,8

8 044,7

7 579,3

9 535,9

11 469,3

Net cash inflow from operating activities

-55 521,8

-142 871,6

5 625,2

-36 225,0

-142 549,5

-119 315,5

-88 742,0

-131 727,0

-84 720,0

-158 436,9

-121 240,8

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

14 500,5

16 795,7

12 855,7

13 819,2

12 660,2

12 424,5

15 967,4

13 231,0

15 270,6

17 899,5

18 353,6

Purchases of nonfinancial assets

14 529,4

16 812,2

12 865,0

13 828,1

12 698,9

12 451,4

16 017,2

13 252,4

15 298,1

17 913,8

18 388,3

Sales of nonfinancial assets

28,9

16,5

9,3

8,9

38,7

26,9

49,8

21,4

27,5

14,3

34,7

Cash surplus (+) / deficit (-)

-70 022,3

-159 667,3

-7 230,5

-50 044,2

-155 209,7

-131 740,0

-104 709,4

-144 958,0

-99 990,6

-176 336,4

-139 594,4

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-440,8

-1 063,7

-159,6

-958,5

-2 210,8

-506,5

-14,5

-1 082,7

-1 101,1

-1903,7

-932,5

Domestic

-440,8

-1 063,7

-159,6

-958,5

-2 210,8

-506,5

-14,5

-1 082,7

-1 101,1

-1903,7

-932,5

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

121 121,4

-24 361,4

107 087,8

174 230,0

72 243,0

148 301,6

106 505,3

212 995,5

42 240,3

240 786,2

293 794,0

Domestic

-7 704,7

-15 146,4

-5 356,3

-8 591,6

21 899,2

23 512,1

-13 180,1

18 355,2

-1 069,9

13 203,7

5 386,4

Foreign

128 826,1

-9 215,0

112 444,1

182 821,6

50 343,8

124 789,5

119 685,4

194 640,3

43 310,2

227 582,5

288 407,6

Net cash inflow from financing activities

121 562,2

-23 297,7

107 247,4

175 188,5

74 453,8

148 808,1

106 519,9

214 078,2

43 341,4

242 689,9

294 726,5

Net change in the stock of cash

51 539,9

-182 965,0

100 016,9

125 144,3

-80 755,9

17 068,1

1 810,4

69 120,2

-56 649,2

66 353,5

155 132,1

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

353 218,3

412 924,7

396 970,1

390 254,1

429 890,5

359 158,0

431 368,5

459 947,9

400 678,3

437 199,7

461 256,1