Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Грошові надходження від операційної діяльності

154 840,6

243 384,8

243 847,9

203 601,5

229 225,8

241 760,5

169 935,7

448 923,6

233 705,3

178 559,4

302 392,7

470 238,3

Податки

110 567,6

124 430,5

163 695,2

113 771,4

150 427,4

111 171,6

117 609,1

156 633,9

124 985,8

125 682,8

158 248,3

153 236,9

Соціальні внески

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гранти

17 769,0

63 926,8

56 592,7

33 485,3

57 527,7

76 825,8

30 956,9

266 305,4

81 865,1

30 315,2

120 095,3

261 364,9

Інші надходження

26 504,0

55 027,5

23 560,0

56 344,8

21 270,7

53 763,1

21 369,7

25 984,3

26 854,4

22 561,4

24 049,1

55 636,5

Грошові розрахунки за операційну діяльність

166 138,8

314 901,0

331 676,4

303 079,3

375 565,0

374 429,3

301 663,4

355 582,1

344 395,8

360 115,6

408 912,5

663 282,1

Оплата праці

76 436,4

104 799,0

106 889,6

103 656,9

106 547,4

107 196,4

108 609,7

110 575,5

112 138,3

114 057,9

116 262,2

135 569,2

Придбання товарів та послуг

25 085,3

87 804,3

115 845,8

83 854,9

129 219,6

134 493,3

85 930,5

86 631,1

129 257,1

97 981,3

112 959,3

283 892,2

Відсотки

9 574,2

26 619,4

8 578,3

20 952,4

37 885,0

31 261,5

19 350,5

45 277,1

13 553,8

26 447,9

43 030,8

21 478,8

Субсидії

1 043,1

34 789,9

38 403,6

19 713,3

28 101,2

24 922,5

22 238,1

23 976,7

32 983,6

42 763,2

64 544,7

98 859,6

Гранти

37 509,4

38 195,2

41 676,8

51 783,1

41 107,9

51 500,5

35 778,4

36 988,6

39 515,7

39 621,9

41 059,7

49 498,6

Соціальне виплати

15 846,9

20 764,6

18 967,0

19 229,0

22 375,4

20 719,1

23 228,9

21 629,7

11 980,3

30 555,1

19 574,5

32 914,9

Інші платежі

643,5

1 928,6

1 315,3

3 889,7

10 328,5

4 336,0

6 527,3

30 503,4

4 967,0

8 688,3

11 481,3

41 068,8

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

-11 298,2

-71 516,2

-87 828,5

-99 477,8

-146 339,2

-132 668,8

-131 727,7

93 341,5

-110 690,5

-181 556,2

-106 519,8

-193 043,8

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

3 442,4

7 977,3

15 513,5

10 715,2

14 288,1

14 526,8

12 207,0

11 374,3

12 183,9

11 331,8

19 532,3

42 797,6

Придбання нефінансових активів

3 451,6

7 990,4

15 525,0

10 723,7

14 300,1

14 533,2

12 222,8

11 388,1

12 206,4

11 926,3

19 639,7

45 061,6

Продаж нефінансових активів

9,2

13,1

11,5

8,5

12,0

6,4

15,8

13,8

22,5

594,5

107,4

2 264,0

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

-14 740,6

-79 493,5

-103 342,0

-110 193,0

-160 627,3

-147 195,6

-143 934,7

81 967,2

-122 874,4

-192 888,0

-126 052,1

-235 841,4

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

-222,4

-1 214,0

-316,0

-1 552,8

-1 674,7

-148,6

-317,6

-1 771,4

-596,2

-4 250,1

-6 564,0

23 219,8

Внутрішні

-222,4

-1 214,0

-316,0

-1 552,8

-1 674,7

-148,6

-317,6

-1 771,4

-596,2

-4 250,1

-6 564,0

23 219,8

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

25 405,7

-9 728,0

348 610,5

59 161,2

-6 613,7

77 446,3

114 506,6

125 051,5

18 953,4

86 762,0

251 171,3

308 642,0

Внутрішні

15 529,5

-4 924,1

15 749,6

23 889,9

-6 706,0

8 068,1

26 043,1

7 212,7

39 871,5

31 537,8

36 416,3

53 293,3

Зовнішні

9 876,2

-4 803,9

332 860,9

35 271,3

92,3

69 378,2

88 463,5

117 838,8

-20 918,1

55 224,2

214 755,0

255 348,7

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

25 628,1

-8 514,0

348 926,5

60 714,0

-4 939,0

77 594,9

114 824,2

126 822,9

19 549,6

91 012,1

257 735,3

285 422,2

Чиста зміна запасів грошових коштів

10 887,5

-88 007,5

245 584,5

-49 479,0

-165 566,3

-69 600,7

-29 110,5

208 790,1

-103 324,8

-101 875,9

131 683,2

49 580,8

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Загальні видатки готівкових коштів

169 581,2

322 878,3

347 189,9

313 794,5

389 853,1

388 956,1

313 870,4

366 956,4

356 579,7

371 447,4

428 444,8

706 079,7