January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Cash receipts from operating activities

154 840,6

243 384,8

243 847,9

203 601,5

229 225,8

241 760,5

169 935,7

448 923,6

233 705,3

178 559,4

302 392,7

470 238,3

Taxes

110 567,6

124 430,5

163 695,2

113 771,4

150 427,4

111 171,6

117 609,1

156 633,9

124 985,8

125 682,8

158 248,3

153 236,9

Social contributions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grants

17 769,0

63 926,8

56 592,7

33 485,3

57 527,7

76 825,8

30 956,9

266 305,4

81 865,1

30 315,2

120 095,3

261 364,9

Other receipts

26 504,0

55 027,5

23 560,0

56 344,8

21 270,7

53 763,1

21 369,7

25 984,3

26 854,4

22 561,4

24 049,1

55 636,5

Cash payments for operating activities

166 138,8

314 901,0

331 676,4

303 079,3

375 565,0

374 429,3

301 663,4

355 582,1

344 395,8

360 115,6

408 912,5

663 282,1

Compensation of employees

76 436,4

104 799,0

106 889,6

103 656,9

106 547,4

107 196,4

108 609,7

110 575,5

112 138,3

114 057,9

116 262,2

135 569,2

Purchases of goods and services

25 085,3

87 804,3

115 845,8

83 854,9

129 219,6

134 493,3

85 930,5

86 631,1

129 257,1

97 981,3

112 959,3

283 892,2

Interest

9 574,2

26 619,4

8 578,3

20 952,4

37 885,0

31 261,5

19 350,5

45 277,1

13 553,8

26 447,9

43 030,8

21 478,8

Subsidies

1 043,1

34 789,9

38 403,6

19 713,3

28 101,2

24 922,5

22 238,1

23 976,7

32 983,6

42 763,2

64 544,7

98 859,6

Grants

37 509,4

38 195,2

41 676,8

51 783,1

41 107,9

51 500,5

35 778,4

36 988,6

39 515,7

39 621,9

41 059,7

49 498,6

Social benefits

15 846,9

20 764,6

18 967,0

19 229,0

22 375,4

20 719,1

23 228,9

21 629,7

11 980,3

30 555,1

19 574,5

32 914,9

Other payments

643,5

1 928,6

1 315,3

3 889,7

10 328,5

4 336,0

6 527,3

30 503,4

4 967,0

8 688,3

11 481,3

41 068,8

Net cash inflow from operating activities

-11 298,2

-71 516,2

-87 828,5

-99 477,8

-146 339,2

-132 668,8

-131 727,7

93 341,5

-110 690,5

-181 556,2

-106 519,8

-193 043,8

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

3 442,4

7 977,3

15 513,5

10 715,2

14 288,1

14 526,8

12 207,0

11 374,3

12 183,9

11 331,8

19 532,3

42 797,6

Purchases of nonfinancial assets

3 451,6

7 990,4

15 525,0

10 723,7

14 300,1

14 533,2

12 222,8

11 388,1

12 206,4

11 926,3

19 639,7

45 061,6

Sales of nonfinancial assets

9,2

13,1

11,5

8,5

12,0

6,4

15,8

13,8

22,5

594,5

107,4

2 264,0

Cash surplus (+) / deficit (-)

-14 740,6

-79 493,5

-103 342,0

-110 193,0

-160 627,3

-147 195,6

-143 934,7

81 967,2

-122 874,4

-192 888,0

-126 052,1

-235 841,4

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-222,4

-1 214,0

-316,0

-1 552,8

-1 674,7

-148,6

-317,6

-1 771,4

-596,2

-4 250,1

-6 564,0

23 219,8

Domestic

-222,4

-1 214,0

-316,0

-1 552,8

-1 674,7

-148,6

-317,6

-1 771,4

-596,2

-4 250,1

-6 564,0

23 219,8

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

25 405,7

-9 728,0

348 610,5

59 161,2

-6 613,7

77 446,3

114 506,6

125 051,5

18 953,4

86 762,0

251 171,3

308 642,0

Domestic

15 529,5

-4 924,1

15 749,6

23 889,9

-6 706,0

8 068,1

26 043,1

7 212,7

39 871,5

31 537,8

36 416,3

53 293,3

Foreign

9 876,2

-4 803,9

332 860,9

35 271,3

92,3

69 378,2

88 463,5

117 838,8

-20 918,1

55 224,2

214 755,0

255 348,7

Net cash inflow from financing activities

25 628,1

-8 514,0

348 926,5

60 714,0

-4 939,0

77 594,9

114 824,2

126 822,9

19 549,6

91 012,1

257 735,3

285 422,2

Net change in the stock of cash

10 887,5

-88 007,5

245 584,5

-49 479,0

-165 566,3

-69 600,7

-29 110,5

208 790,1

-103 324,8

-101 875,9

131 683,2

49 580,8

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

169 581,2

322 878,3

347 189,9

313 794,5

389 853,1

388 956,1

313 870,4

366 956,4

356 579,7

371 447,4

428 444,8

706 079,7