January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Cash receipts from operating activities

121 444,0

162 721,1

241 732,0

261 606,5

273 415,7

241 421,0

175 318,9

177 839,2

360 884,4

189 690,9

191 476,5

 274 813,6

Taxes

62 359,3

77 918,7

97 116,4

75 363,8

106 522,1

82 964,9

86 149,8

121 372,3

96 307,8

98 851,0

136 143,7

116 110,0

Social contributions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grants

38 169,7

54 260,4

50 273,0

48 642,1

48 775,4

47 613,3

50 599,5

3 884,2

49 980,1

48 064,7

4 036,1

32 554,4

Other receipts

20 915,0

30 542,0

94 342,6

137 600,6

118 118,2

110 842,8

38 569,6

52 582,7

214 596,5

42 775,2

51 296,7

126 149,2

Cash payments for operating activities

192 644,5

249 861,0

292 224,6

289 336,4

352 120,2

369 939,8

273 131,5

300 729,3

435 923,6

279 278,9

325 098,7

 538 690,4

Compensation of employees

91 101,5

99 131,1

88 261,8

95 932,5

100 044,1

99 685,4

101 418,5

99 901,1

112 484,9

104 481,0

99 366,1

143 330,6

Purchases of goods and services

43 939,8

82 793,1

120 554,9

118 111,8

139 511,9

157 556,1

92 031,3

98 514,6

245 202,0

86 670,8

114 140,2

250 936,2

Interest

842,7

12 549,2

11 723,5

14 526,6

46 299,4

33 247,5

11 514,9

32 168,0

12 690,9

15 663,2

38 194,9

22 721,3

Subsidies

772,7

2 089,9

5 180,8

3 660,2

5 048,8

4 007,6

3 661,1

3 909,8

3 519,3

3 029,9

10 057,4

19 861,6

Grants

37 228,6

38 666,2

45 488,5

40 847,8

41 077,8

48 070,8

38 373,8

40 110,5

41 191,4

39 051,8

35 551,9

41 835,1

Social benefits

18 064,4

13 977,7

20 134,7

13 491,8

18 364,7

22 928,5

16 715,5

17 984,0

15 483,5

13 683,0

24 118,9

24 265,1

Other payments

694,8

653,8

880,4

2 765,7

1 773,5

4 443,9

9 416,4

8 141,3

5 351,6

16 699,2

3 669,3

35 740,5

Net cash inflow from operating activities

-71 200,5

-87 139,9

-50 492,6

-27 729,9

-78 704,5

-128 518,8

-97 812,6

-122 890,1

-75 039,2

-89 588,0

-133 622,2

 -263 876,8

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

1 346,5

2 601,1

8 854,7

4 771,8

11 001,6

7 412,2

6 339,2

8 080,2

11 089,3

9 794,0

10 012,2

22 600,0

Purchases of nonfinancial assets

1 352,0

2 609,5

8 864,7

4 781,0

11 014,2

7 420,1

6 344,8

8 085,4

11 095,7

9 800,6

10 023,5

22 611,8

Sales of nonfinancial assets

5,5

8,4

10,0

9,2

12,6

7,9

5,6

5,2

6,4

6,6

11,3

11,8

Cash surplus (+) / deficit (-)

-72 547,0

-89 741,0

-59 347,3

-32 501,7

-89 706,1

-135 931,0

-104 151,8

-130 970,3

-86 128,5

-99 382,0

-143 634,4

 -286 476,8

Net acquisition of financial assets, excluding cash

-442,0

-1 265,2

-523,8

-1 359,0

-3 105,2

-557,6

-298,7

-965,7

-666,0

-583,6

-2 047,7

3 205,7

Domestic

-442,0

-1 265,2

-523,8

-1 359,0

-3 105,2

-557,6

-298,7

-965,7

-666,0

-583,6

-2 047,7

3 205,7

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

147 332,7

31 109,5

128 114,9

147 838,8

85 506,4

92 865,0

125 569,6

59 773,6

50 522,8

89 031,3

92 963,1

206 366,2

Domestic

30 077,8

12 825,5

14 513,6

-7 928,0

16 163,6

-532,1

13 694,1

2 969,7

6 860,4

33 903,4

22 861,0

38 530,6

Foreign

117 254,9

18 284,0

113 601,3

155 766,8

69 342,8

93 397,1

111 875,5

56 803,9

43 662,4

55 127,9

70 102,1

167 835,6

Net cash inflow from financing activities

147 774,7

32 374,7

128 638,7

149 197,8

88 611,6

93 422,6

125 868,3

60 739,3

51 188,8

89 614,9

95 010,8

 203 160,5

Net change in the stock of cash

75 227,7

-57 366,3

69 291,4

116 696,1

-1 094,5

-42 508,4

21 716,5

-70 231,0

-34 939,7

-9 767,1

-48 623,6

-83 316,3

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

193 991,0

252 462,1

301 079,3

294 108,2

363 121,8

377 352,0

279 470,7

308 809,5

 447 012,9

289 072,9

335 110,9

 561 290,4