Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Грошові надходження від операційної діяльності

89 303,8

119 050,7

120 596,6

83 405,9

107 447,9

108 091,1

178 518,5

224 453,1

220 362,6

85 512,3

139 933,8

310 423,9

Податки

75 720,5

80 712,7

61 351,2

46 022,3

68 032,5

49 929,4

85 349,3

85 650,5

76 648,2

71 033,3

89 994,8

84 042,2

Соціальні внески

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гранти

965,7

4 471,6

310,3

22 132,5

16 166,7

38 648,5

81 017,8

110 588,7

73 675,0

1 313,9

1 632,8

139 632,9

Інші надходження

12 617,6

33 866,4

58 935,1

15 251,1

23 248,7

19 513,2

12 151,4

28 213,9

70 039,4

13 165,1

48 306,2

86 748,8

Грошові розрахунки за операційну діяльність

70 519,6

111 166,5

198 713,8

172 229,9

222 026,8

243 163,6

179 784,2

224 492,0

289 805,7

228 284,3

302 608,0

393 866,4

Оплата праці

19 308,5

21 027,6

49 029,2

61 158,9

90 442,9

99 502,1

82 424,9

113 152,3

106 877,8

105 157,3

113 338,5

133 020,3

Придбання товарів та послуг

7 868,1

26 587,4

66 298,0

49 191,9

48 846,9

57 363,6

46 566,4

47 130,0

118 970,9

61 219,7

75 269,5

145 633,4

Відсотки

6 004,6

18 779,7

15 073,0

8 545,8

27 587,2

12 711,1

3 213,1

12 560,0

4 306,6

7 086,1

36 747,1

7 108,3

Субсидії

846,8

750,5

4 153,0

4 916,4

6 075,6

2 417,5

1 907,8

1 472,5

3 229,6

4 715,3

4 739,3

19 843,0

Гранти

28 503,4

29 358,8

29 384,9

29 302,1

27 507,7

40 324,6

27 286,8

28 115,5

31 373,8

34 202,6

34 402,8

39 198,6

Соціальне виплати

6 404,1

13 486,6

34 145,3

18 640,5

21 023,3

28 564,1

17 638,9

20 991,6

22 296,7

14 352,0

31 833,9

32 764,8

Інші платежі

1 584,1

1 175,9

630,4

474,3

543,2

2 280,6

746,3

1 070,1

2 750,3

1 551,3

6 276,9

16 298,0

Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності

18 784,2

7 884,2

-78 117,2

-88 824,0

-114 578,9

-135 072,5

-1 265,7

-38,9

-69 443,1

-142 772,0

-162 674,2

-83 442,5

Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи

85,8

288,6

1 336,3

2 549,7

2 188,0

4 135,9

1 685,7

6 429,8

6 763,9

4 036,1

9 475,6

18 216,3

Придбання нефінансових активів

85,0

294,2

1 337,1

2 746,6

2 195,3

4 223,4

1 954,2

6 455,9

6 770,5

4 036,1

9 480,3

18 223,9

Продаж нефінансових активів

-0,8

5,6

0,8

196,9

7,3

87,5

268,5

26,1

6,6

0,0

4,7

7,6

Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів

18 698,4

7 595,6

-79 453,5

-91 373,7

-116 766,9

-139 208,4

-2 951,4

-6 468,7

-76 207,0

-146 808,1

-172 149,8

-101 658,8

Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів

2 481,1

-1 149,0

352,8

-742,5

-1 436,0

84,3

84,2

-205,9

533,9

-2 933,7

-2 559,5

30 607,7

Внутрішні

2 481,1

-1 149,0

352,8

-742,5

-1 436,0

84,3

84,2

-205,9

533,9

-2 933,7

-2 559,5

30 607,7

Зовнішні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Чисте взяття зобов’язань

-8 075,5

-50 643,9

126 917,6

64 919,5

74 806,5

136 282,0

6 911,4

62 063,5

48 425,8

163 340,1

110 196,9

114 109,0

Внутрішні

-7 410,2

-44 217,2

30 551,4

47 248,8

49 915,7

80 536,1

7 612,9

5 425,2

31 060,8

12 016,3

18 739,4

63 487,1

Зовнішні

-665,3

-6 426,7

96 366,2

17 670,7

24 890,8

55 745,9

-701,5

56 638,3

17 365,0

151 323,8

91 457,5

50 621,9

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності

-10 556,6

-49 494,9

126 564,8

65 662,0

76 242,5

136 197,7

6 827,2

62 269,4

47 891,9

166 273,8

112 756,4

83 501,3

Чиста зміна запасів грошових коштів

8 141,8

-41 899,3

47 111,3

-25 711,7

-40 524,4

-3 010,7

3 875,8

55 800,7

-28 315,1

19 465,7

-59 393,4

-18 157,5

Статистична розбіжність

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Довідково:

Загальні видатки готівкових коштів

70 605,4

111 455,1

200 050,1

174 779,6

224 214,8

247 299,5

181 469,9

230 921,8

296 569,6

232 320,4

312 083,6

412 082,7