January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Cash receipts from operating activities

89 303,8

119 050,7

120 596,6

83 405,9

107 447,9

108 091,1

178 518,5

224 453,1

220 362,6

85 512,3

139 933,8

310 423,9

Taxes

75 720,5

80 712,7

61 351,2

46 022,3

68 032,5

49 929,4

85 349,3

85 650,5

76 648,2

71 033,3

89 994,8

84 042,2

Social contributions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grants

965,7

4 471,6

310,3

22 132,5

16 166,7

38 648,5

81 017,8

110 588,7

73 675,0

1 313,9

1 632,8

139 632,9

Other receipts

12 617,6

33 866,4

58 935,1

15 251,1

23 248,7

19 513,2

12 151,4

28 213,9

70 039,4

13 165,1

48 306,2

86 748,8

Cash payments for operating activities

70 519,6

111 166,5

198 713,8

172 229,9

222 026,8

243 163,6

179 784,2

224 492,0

289 805,7

228 284,3

302 608,0

393 866,4

Compensation of employees

19 308,5

21 027,6

49 029,2

61 158,9

90 442,9

99 502,1

82 424,9

113 152,3

106 877,8

105 157,3

113 338,5

133 020,3

Purchases of goods and services

7 868,1

26 587,4

66 298,0

49 191,9

48 846,9

57 363,6

46 566,4

47 130,0

118 970,9

61 219,7

75 269,5

145 633,4

Interest

6 004,6

18 779,7

15 073,0

8 545,8

27 587,2

12 711,1

3 213,1

12 560,0

4 306,6

7 086,1

36 747,1

7 108,3

Subsidies

846,8

750,5

4 153,0

4 916,4

6 075,6

2 417,5

1 907,8

1 472,5

3 229,6

4 715,3

4 739,3

19 843,0

Grants

28 503,4

29 358,8

29 384,9

29 302,1

27 507,7

40 324,6

27 286,8

28 115,5

31 373,8

34 202,6

34 402,8

39 198,6

Social benefits

6 404,1

13 486,6

34 145,3

18 640,5

21 023,3

28 564,1

17 638,9

20 991,6

22 296,7

14 352,0

31 833,9

32 764,8

Other payments

1 584,1

1 175,9

630,4

474,3

543,2

2 280,6

746,3

1 070,1

2 750,3

1 551,3

6 276,9

16 298,0

Net cash inflow from operating activities

18 784,2

7 884,2

-78 117,2

-88 824,0

-114 578,9

-135 072,5

-1 265,7

-38,9

-69 443,1

-142 772,0

-162 674,2

-83 442,5

Net cash outflow from investments in nonfinancial assets

85,8

288,6

1 336,3

2 549,7

2 188,0

4 135,9

1 685,7

6 429,8

6 763,9

4 036,1

9 475,6

18 216,3

Purchases of nonfinancial assets

85,0

294,2

1 337,1

2 746,6

2 195,3

4 223,4

1 954,2

6 455,9

6 770,5

4 036,1

9 480,3

18 223,9

Sales of nonfinancial assets

-0,8

5,6

0,8

196,9

7,3

87,5

268,5

26,1

6,6

0,0

4,7

7,6

Cash surplus (+) / deficit (-)

18 698,4

7 595,6

-79 453,5

-91 373,7

-116 766,9

-139 208,4

-2 951,4

-6 468,7

-76 207,0

-146 808,1

-172 149,8

-101 658,8

Net acquisition of financial assets, excluding cash

2 481,1

-1 149,0

352,8

-742,5

-1 436,0

84,3

84,2

-205,9

533,9

-2 933,7

-2 559,5

30 607,7

Domestic

2 481,1

-1 149,0

352,8

-742,5

-1 436,0

84,3

84,2

-205,9

533,9

-2 933,7

-2 559,5

30 607,7

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

-8 075,5

-50 643,9

126 917,6

64 919,5

74 806,5

136 282,0

6 911,4

62 063,5

48 425,8

163 340,1

110 196,9

114 109,0

Domestic

-7 410,2

-44 217,2

30 551,4

47 248,8

49 915,7

80 536,1

7 612,9

5 425,2

31 060,8

12 016,3

18 739,4

63 487,1

Foreign

-665,3

-6 426,7

96 366,2

17 670,7

24 890,8

55 745,9

-701,5

56 638,3

17 365,0

151 323,8

91 457,5

50 621,9

Net cash inflow from financing activities

-10 556,6

-49 494,9

126 564,8

65 662,0

76 242,5

136 197,7

6 827,2

62 269,4

47 891,9

166 273,8

112 756,4

83 501,3

Net change in the stock of cash

8 141,8

-41 899,3

47 111,3

-25 711,7

-40 524,4

-3 010,7

3 875,8

55 800,7

-28 315,1

19 465,7

-59 393,4

-18 157,5

Statistical discrepancy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Memorandum:

Total cash expenditure

70 605,4

111 455,1

200 050,1

174 779,6

224 214,8

247 299,5

181 469,9

230 921,8

296 569,6

232 320,4

312 083,6

412 082,7